Trong thị trường tài chính, đặc biệt là giao dịch vàng, việc hiểu rõ Order Block có thể giúp nhà đầu tư xác định các vùng giá quan trọng mà các tổ chức tài chính lớn thực hiện lệnh mua bán. Đây là một chỉ báo quan trọng trong phân tích hành động giá (Price Action) giúp xác định vùng cung - cầu mạnh.
Order Block là gì?
Order Block (OB) là các khu vực trên biểu đồ giá nơi có sự tích lũy lệnh mua/bán của các tổ chức lớn, quỹ đầu tư hoặc ngân hàng trung ương. Khi giá quay lại vùng này, có khả năng cao xảy ra phản ứng mạnh, tạo ra các cơ hội giao dịch. Khối lệnh này thường được sử dụng trong giao dịch các tài sản như vàng, cổ phiếu,...
Có hai loại Order Block (khối lệnh) chính:
-
Bullish Order Block (OB tăng): Khu vực giá nơi các lệnh mua mạnh được thực hiện, đóng vai trò hỗ trợ.
-
Bearish Order Block (OB giảm): Khu vực giá nơi các lệnh bán mạnh xuất hiện, đóng vai trò kháng cự.
Cách áp dụng Order Block vào đầu tư vàng hiệu quả
-
Xác định Order Block trong giao dịch vàng
Dấu hiệu nhận biết một Order Block mạnh:
-
Xuất hiện sau một cú phá vỡ mạnh (Breakout) với khối lượng lớn.
-
Giá phản ứng nhiều lần tại cùng một vùng, xác nhận sự tồn tại của lệnh lớn.
-
Có sự tích lũy giá rõ ràng, thể hiện qua các nến nhỏ trước khi xảy ra biến động mạnh.
-
Ứng dụng Order Block trong giao dịch vàng (XAU/USD)
Giao dịch vàng chịu ảnh hưởng mạnh bởi các tổ chức tài chính lớn như ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư. Do đó, việc xác định Order Block giúp nhà đầu tư tối ưu điểm vào lệnh và giảm thiểu rủi ro.
Chiến lược giao dịch với khối lệnh:
Chiến lược mua (Buy Entry)
-
Xác định Bullish Order Block gần vùng hỗ trợ quan trọng
-
Chờ giá quay lại Order Block và xác nhận tín hiệu đảo chiều như mô hình nến Pin Bar, Engulfing.
-
Đặt Stop Loss dưới Order Block và chốt lời tại vùng kháng cự gần nhất.
Chiến lược bán (Sell Entry)
-
Xác định Bearish Order Block gần vùng kháng cự mạnh
-
Đợi giá chạm vào Order Block và phản ứng giảm với tín hiệu xác nhận như nến Doji, Shooting Star.
-
Đặt Stop Loss trên Order Block và chốt lời tại vùng hỗ trợ gần nhất.
Tuy nhiên, giao dịch với Order Block đòi hỏi sự kiên nhẫn, vì không phải lúc nào thị trường cũng quay lại chính xác vùng này. Bạn hãy đảm bảo rằng mình có một chiến lược quản lý vốn tốt, vì các sự kiện quan trọng có thể tạo ra biến động mạnh, đặc biệt là đối với vàng.
-
Dùng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác
Không phải mọi Order Block đều hiệu quả, nên bạn cần kết hợp sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như RSI, MACD,... để tăng độ chính xác.
Đặc biệt, nếu một Order Block kết hợp với tín hiệu quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold) từ các chỉ báo như RSI, cơ hội giao dịch có thể càng mạnh mẽ hơn.
Xem thêm: Đường MACD là gì? Cách sử dụng MACD trong đầu tư hiệu quả nhất
Ví dụ về cách áp dụng Order Block vào vàng
Giả sử bạn nhìn thấy trên biểu đồ giá vàng đang tạo ra một Order Block ở mức giá 1,800 USD/ounce, nơi có sự can thiệp mạnh mẽ của các tổ chức lớn trong quá khứ. Nếu giá vàng quay lại gần mức này và bạn nhận thấy hành động giá tạo ra một mẫu hình nến bullish (nến tăng mạnh), đó có thể là tín hiệu để bạn mở một lệnh mua.
Ngược lại, nếu vàng đạt đến một mức giá như 1,850 USD/ounce và bạn thấy tín hiệu từ các chỉ báo như RSI đang ở vùng quá mua, bạn có thể xem xét việc bán ra.
Xem thêm: Chỉ số RSI là gì? Công thức và cách sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả
Những lưu ý khi sử dụng Order Block
-
Không quá phụ thuộc vào một Order Block duy nhất
-
Order Block càng lâu không bị phá vỡ thì càng có giá trị.
-
Quan sát khối lượng giao dịch để xác nhận sức mạnh của Order Block.
Order Block là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư xác định vùng cung - cầu tiềm năng trong giao dịch vàng. Khi kết hợp với các chỉ báo khác, phương pháp này có thể giúp tối ưu hóa điểm vào lệnh, giảm rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
Golden Fund khuyến nghị nhà đầu tư nên luyện tập phân tích Order Block trên biểu đồ thực tế, đồng thời cập nhật tin tức kinh tế và chính sách tiền tệ để có chiến lược giao dịch hiệu quả nhất.
