Việc xác định điểm quá mua và quá bán trong phân tích kỹ thuật đóng vai trò quan trọng, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch đứng thời điểm. Một trong những công cụ hữu ích hỗ trợ việc này là chỉ báo Williams %R – chỉ báo động lượng được sử dụng phổ biến trên thị trường tài chính như vàng, chứng khoán, crypto,...
Vậy chỉ báo Williams %R là gì? Cách tính toán và cách áp dụng chỉ báo này vào giao dịch đầu tư như thế nào? Bài viết dưới đây Golden Fund sẽ giúp bạn hiểu rõ bản chất và ứng dụng thực tế của chỉ báo này.
Chỉ báo William %R là gì?
Chỉ báo Williams %R (williams percent range hay còn gọi tắt là %R) là một chỉ báo động lượng mà một số nhà đầu tư sử dụng để tìm điểm vào và điểm thoát cho vàng, chứng khoán,... %R có khoảng giá trị từ 0 đến -100, trong đó 0 được sử dụng để biểu thị thị trường quá mua và -100 được sử dụng để biểu thị thị trường quá bán.
Các nhà đầu tư thường sẽ di chuyển trên -20 về 0 là tín hiệu cho thấy thị trường cơ bản đang ở trạng thái quá mua và di chuyển dưới -80 về phía -100 là tín hiệu cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá bán. Trong biểu đồ giá bên dưới, bạn có thể thấy Williams %R bên dưới biểu đồ giá, với các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức được làm nổi bật.
>> Xem thêm: Chuyên gia bật mí kinh nghiệm đầu tư vàng thế giới bằng chỉ báo.
Công thức tính toán chỉ báo Williams %R
Phép tính %R của Williams sử dụng mức cao nhất trong 14 kỳ vừa qua, mức thấp nhất trong 14 kỳ vừa qua và giá đóng cửa gần đây nhất. Số lượng chu kỳ có thể là 14 giây, phút, giờ, ngày hoặc tháng – mặc dù 14 ngày là phổ biến nhất.
Công thức: Williams %R = [(H14 – C) / (H14 – L14)] x (- 100)
Trong đó:
-
C = Giá đóng cửa hiện tại
-
L14 = Giá thấp nhất của vàng trong 14 kỳ gần đây
-
H14 = Giá cao nhất trong cùng 14 kỳ
Khoảng thời gian n mặc định trên hầu hết là 14, “n” có thể là một tuần, một ngày, một giờ, bốn giờ, năm phút hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào khác mà NĐT chọn để đánh giá hành vi giá. Nói chung, n nhỏ hơn sẽ dẫn đến một chỉ báo sẽ phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá, nhưng điều này cũng có thể tạo ra tín hiệu không đáng tin cậy trong một số trường hợp.
>> Xem thêm: Bí kíp phân tích đa khung thời gian trong giao dịch.
Ý nghĩa chỉ báo Williams percent range
Williams percent range là một chỉ báo kỹ thuật cung cấp rất nhiều tín hiệu khác nhau bao gồm tín hiệu đảo chiều, phân kỳ và khá hữu ích trong việc bám sát sự thay đổi hành động giá, xác định các vùng quá bán, quá mua. Điều quan trọng là nhà đầu tư phải nắm được ý nghĩa cụ thể của chỉ báo Williams %R.
Dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa đường Williams %R và đường giá, nhà đầu tư có thể xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.
-
Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn. Đồng thời, chỉ báo %R tạo đáy cao hơn, cho thấy đà giảm của giá đang chậm lại, điều này thường đóng vai trò là dấu hiệu báo trước cho việc giá đảo chiều tăng.
-
Sự phân kỳ giảm giá trên biểu đồ xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn trong khi chỉ báo Williams %R tạo đỉnh thấp hơn, cho thấy đà tăng giá đang chậm lại, điều này thường đóng vai trò là chất xúc tác cho chuyển động giảm giá.
Đây chính là ứng dụng mạnh mẽ nhất của nhóm chỉ báo động lượng momentum. Kết hợp với các vùng quá mua, quá bán và công cụ phân tích kỹ thuật khác, nhà đầu tư sẽ tìm được của điểm mua bán đảo chiều để đón đầu xu hướng mới.
Lưu ý: Sự phân kỳ xuất hiện do động lượng chậm lại nhưng không nhất định cho thấy xu hướng đảo ngược. Do đó, nhà đầu tư nên đợi một pha break đường xu hướng trên biểu đồ giá để xác định tín hiệu tin cậy hơn.
>> Xem thêm: Chỉ báo ATR là gì? Cách sử dụng ATR hiệu quả.
Áp dụng Chỉ báo Williams %R vào giao dịch đầu tư
Trong chỉ báo Williams percent range, dao động trong khoảng từ 0 đến -100, trong đó phạm vi từ 0 đến -20 được coi là quá mua, trong khi phạm vi -80 đến -100 được coi là quá bán. Đặc biệt, nếu linh hoạt kết hợp Williams %R với các chỉ báo khác thì hiệu quả đạt được sẽ khá cao.
Kết hợp chỉ báo Williams %R với mô hình nến đảo chiều
Khi kết hợp Williams %R với các mô hình nến đảo chiều, nhà đầu tư đã có một bộ công cụ lọc tín hiệu giao dịch rất tốt để tăng xác suất giao dịch thành công.
Quy tắc thực hiện như sau:
-
Xác định xu hướng chung của thị trường.
-
Tìm kiếm khu vực xuất hiện mô hình nến đảo chiều (búa Hammer, Bullish Engulfing, Morning star,…).
-
Đồng thời chỉ báo Williams %R vào vùng quá mua hoặc quá bán.
Kết hợp chỉ báo Williams percent range với Trendline
Trong trường hợp này, Williams %R đóng vai trò như một bộ lọc để xác nhận các tín hiệu mua - bán được tìm thấy dựa trên đường trendline.
Sự kết hợp này phải tuân theo một số quy tắc:
-
Xác định xu hướng trên các khung thời gian cao.
-
Không giao dịch ngược xu hướng.
-
Sử dụng điểm giao nhau Williams %R trong vùng quá mua/quá bán để xác định điểm vào.
Tín hiệu mua:
-
Giá chạm đường Trendline tăng;
-
Đường Williams %R nằm dưới -80.
Tín hiệu bán:
-
Giá chạm đường Trendline giảm;
-
Đường Williams %R nằm trên -20.
Sử dụng Williams %R kết hợp với Moving Average (đường trung bình động)
Việc kết hợp sử dụng %R với đường trung bình động MA là một trong những chiến lược xu hướng đơn giản nhất cho phép các nhà đầu tư thu được tín hiệu tốt. Để xác định một xu hướng dài hạn, chúng ta sẽ sử dụng khung thời gian hàng ngày và đường MA200.
-
Nếu xu hướng tăng được duy trì tích cực trong dài hạn, giá sẽ luôn duy trì sự vận động trên đường MA200 và coi MA200 như một mức hỗ trợ động.
-
Tương tự với xu hướng giảm trong dài hạn, giá sẽ luôn duy trì sự vận động dưới đường MA200
-
Tín hiệu mua: Nếu giá nằm trên đường MA200, kết hợp chỉ báo Williams %R đi vào vùng quá bán.
-
Tín hiệu bán: Nếu giá nằm trên đường MA200, kết hợp chỉ báo Williams percent range đi vào vùng quá mua.
Chỉ báo Williams %R là công cụ đơn giản nhưng hiệu quả giúp nhà giao dịch phát hiện tín hiệu đảo chiều sớm, đặc biệt hữu ích trong những thị trường có độ biến động cao. Tuy nhiên, để tránh nhiễu, bạn nên kết hợp Williams percent range với các chỉ báo kỹ thuật khác và luôn có chiến lược quản trị rủi ro đi kèm.
Hy vọng những thông tin trên sẽ có ích cho nhà đầu tư. Tham khảo thêm nhiều kiến thức đầu tư mới nhất mỗi ngày tại Golden Fund.
